Ondřejovy investiční zprávy (14.1.2024)

Inflace v České republice dále klesá. Meziroční míra inflace v ČR v prosinci podle Českého statistického úřadu klesla o 0,4 p.b. na 6,9 %, zatímco se čekala stagnace. Tempo růstu tak z listopadových 7,3 % zpomalilo. Za celý rok 2023 činila průměrná míra inflace 10,7 %, což bylo o 4,4 p. b. méně než v roce 2022, kdy se jednalo o druhou nejvyšší inflaci od vzniku samostatné ČR. Meziroční pokles inflace byl způsoben zejména zpomalením růstu cen většiny potravin a nealkoholických nápojů. Ceny uzenin byly v prosinci meziročně vyšší o 0,6 %, zatímco v listopadu o 3,4 %. Svůj cenový růst zmírnilo i ovoce, a to na 5,8 % oproti 8,4 % v listopadu. U pohonných hmot naopak meziroční pokles cen zpomalil (2,9 % oproti 8,8% poklesu v listopadu).Inflační data z USA překvapila. Inflace v USA v prosinci meziročně vzrostla o 0,3 % na 3,4 %, což je o 0,2 p. b. více než se čekalo. Očekával se mírnější růst na 3,2 % oproti listopadovým 3,1 %. Americká ekonomika zůstává stále v dobré kondici, tamní trh práce i přes známky ochlazování zůstává stále napjatý, což nehraje do karet případnému snižování sazeb. Na svém prosincovém zasedání Fed ponechal klíčovou úrokovou sazbu v pásmu 5,25 % až 5,5 %, tedyna nejvyšší hodnotě za posledních 22 let. Přesto, že si Fed nechává dveře otevřené pro další zvýšení sazeb, tak tu s velkou pravděpodobností máme definitivní konec cyklu utahování měnové politiky.

Americká Komise pro cenné papíry a burzy schválila 11 bitcoinových ETF. Americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) udělila souhlas se spuštěním 11 investičních fondů na spotové bitcoiny obchodovaných na burze (ETF). Informovala o tom agentura Reurters, která to označuje za zlomový okamžik pro odvětví kryptoměn. Zprávu posléze potvrdil předseda SEC Gary Gensler. Cena bitconu se po oznámení změnila jen nevýrazně, kryptoměna smazala část předchozích ztrát. Dotčené fondy otevírají trh s kryptoměnou dalším milionům uživatelů z řad drobných i velkých investorů a mohou přilákat miliardové investice. Hlavním cílem bitcoinového ETF je zjednodušit investiční proces pro jednotlivce.

JPMorgan reportuje svůj historicky nejziskovější rok. Americká banka JPMorgan reportovala za čtvrtý kvartál fiskálního roku 2023 čistý zisk na akcii ve výši 3,04 dolaru. Za celý rok pak vytvořila rekordní zisk na akcii ve výši 16,23 dolaru. Výkonný ředitel Jamie Dimon uvedl: „Uzavřeli jsme rok solidním kvartálem, s produkcí čistého zisku ve výši 9,3 mld. USD či 12,1 mld. USD bez započtení speciálních poplatků. Tyto rekordní výsledky reflektují vyšší zisk jak z čistých úrokových výnosů, tak z kreditu. Zůstáváme sebevědomí v naši schopnost doručit velmi zdravou návratnost i nadále.

Microsoft předstihl Apple jako nejhodnotnější společnost na světě. Microsoft ve čtvrtek poprvé od roku 2021 na krátkou dobu předstihl Apple na pozici nejhodnotnější společnosti na světě poté, co akcie výrobce iPhonů zaznamenaly slabý začátek roku kvůli rostoucím obavám ohledně poptávky. Akcie Microsoftu od loňského roku prudce vzrostly díky brzkému náskoku, který společnost získala v oblasti generativní umělé inteligence díky investici do společnosti OpenAI, jež je tvůrcem ChatGPT. Akcie Microsoftu uzavřely o 0,5 % výše, takže jejich tržní hodnota činila 2,859 bilionu dolarů. V průběhu seance vzrostly až o 2 % a hodnota společnosti krátce dosahovala 2,903 bilionu dolarů.

UnitedHealth Group se ve 4Q potýkala se zvýšenými náklady na lékařskou péči. Největší americká pojišťovna UnitedHealth Group zveřejnila výsledky hospodaření za čtvrtý kvartál roku 2023. Pojišťovna ve svých výsledcích zveřejnila vyšší náklady na zdravotní péči, než analytici očekávali. UnitedHealth Group již uprostřed roku varovala investory, že poměr nákladů na lékařskou péči nebude v očekávaném rozmezí. Tento kvartál byl poměr 85 %, kdy očekávání bylo 83,9 % (menší poměr je lepší). Investoři nyní vyhlíží výsledky vrstevníků, poté co tento týden ředitel z CVS Health uvedl na konferenci, že náklady na lékařskou péči jsou vyšší, než se očekávalo.

Tesla zastaví výrobu v berlínské továrně. Berlínská továrna americké automobilky Tesla od 29. ledna na dva týdny zastaví většinu výroby, chybí jí díly. Podle agentury DPA o tom ve čtvrtek večer informoval americký výrobce elektromobilů. Důvodem odstávky je narušení dodavatelských řetězců kvůli útokům jemenských povstalců podporovaných Íránem v Rudém moři. "Kvůli chybějícím dílům jsme nuceni v období od 29. ledna do 11. února výrobu automobilů v gigafactory Berlin-Brandenburg s výjimkou některých úseků zastavit," informovala Tesla v prohlášení. "Od 12. února bude výroba v plném rozsahu obnovena," dodala.

Evropská komise se zabývá vztahy mezi společnostmi Microsoft a OpenAI. Evropská komise (EK) se začala zabývat vztahy mezi americkou softwarovou společností Microsoft a firmou OpenAI, která vyvinula populární chatovací systém ChatGPT založený na umělé inteligenci (AI). Komise dnes oznámila, že zjišťuje, zda by neměla přezkoumat investici Microsoftu v OpenAI z hlediska pravidel Evropské unie pro regulaci fúzí. Podobný postup už dříve ohlásil britský antimonopolní úřad.

SEC spolupracuje s FBI na vyšetřování hacku jejich účtu. Americká Komise pro cenné papíry a burzu (SEC) z důvodu hacku jejich účtu na X (Twitteru) začala spolupracovat s FBI. Jejich účet na X byl 9. ledna hacknutý a pachatel na něm zveřejnil falešnou zprávu o schválení spotových Bitcoin ETF. 10. ledna SEC v oficiálním prohlášení zdůraznila, že tweet, který tvrdil o schválení spotových Bitcoin ETF v USA, byl vydán bez oprávnění a nebyl připraven ani vytvořen úředníky SEC. Gary Gensler, předseda SEC, v příspěvku na X uvedl, že oficiální účet SEC byl napaden neznámým útočníkem.

Mějte se krásně

O

Affiliate koutek (výhody pro obě strany):

📌  XTB Broker - Na nákup AKCIÍ a ETF

📌 Individuální vedení  - Pojďme si zavolat