Ondřejovy investiční zprávy (9.10.2022)

OPEC tahá za nitky světové ekonomiky. Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojenci v čele s Ruskem sníží produkci ropy o dva miliony barelů denně. Ministři členských zemí skupiny označované OPEC+ se na tom ve středu dohodli na své pravidelné měsíční schůzce. Je to mnohem výraznější snížení, než se čekalo, analytici nejčastěji hovořili zhruba o jednom milionu barelů. OPEC tímto krokem opět tlačí ceny ropy vzhůru. Světová ekonomika může “děkovat”, za další inflační tlaky členským státům OPEC+, ty jsou například Alžírsko, Írán, Irák, Katar, Saudská Arábie a Rusko.

Bude se opakovat rok 2008? Švýcarská banka Credit Suisse v pátek oznámila, že odkoupí zpět až tři miliardy švýcarských franků (75,8 miliardy Kč) dluhu. Banka se tímto krokem snaží uklidnit investory a ukázat jim, že má kupní sílu. V posledních dnech totiž kolují zvěsti o tom, že její budoucnost je nejistá. Jak celá situace vznikla? Cena takzvaných úvěrových swapů, od kterých se odvíjejí náklady na pojištění proti úpadku, se minulý týden zvýšila o 15 procent, a byla tak nejvyšší od roku 2009, kdy vrcholila globální finanční krize. Jinými slovy investoři sázejí na pád banky Credit Suisse. Podle většiny ukazatelů se zdá být panika zbytečná a banka by měla mít dost hotovosti na pokrytí svých závazků.

Pracovní pozice v USA stále přibývají, FED má prostor být nadále jestřábí. Pracovní pozice mimo zemědělství v USA nadále přibývají. Consensus trhu 250 tisíc pracovních pozic byl opět překonán a dosáhl 263 tisíc pracovních pozic. Bohužel se trh nachází v módu “Good news is bad news”. Je tomu tak díky faktu, že FED má tímto otevřené ruce pro další utahování měnové politiky. Nic zatím nenasvědčuje tomu, že by zvyšování úrokových sazeb nepřiměřeně poškozovalo ekonomiku USA. Analytici se shodují, že můžeme očekávat další zvyšování sazeb v příštím týdnu. Nejdůležitější fundamenty budou meziroční a meziměsíční míra inflace v USA, která napoví o dalším vývoji trhů.

Představenstvo Komerční banky navrhuje vyplatit mimořádnou dividendu 55,5 kč na akcii. Představenstvo KB předloží návrh o vyplacení mimořádné dividendy 55,5 Kč z nerozděleného zisku ve výši 10,5 mld. Kč valné hromadě, která o vyplacení rozhodne 10. října. V případě schválení bude mít nárok na podíl na nerozděleném zisku akcionář, který bude vlastnit akcie KB ke 30. listopadu 2022. Podíl na nerozděleném zisku se stane splatným ke dni 22. prosince 2022.

Mimořádnou daň zaplatí banky, rafinerie, těžaři i energetici. Stanjura očekává, že přinese 85 miliard. Mimořádný zisk nad rámec průměru z posledních čtyř let zdaní stát bankám, petrolejářským firmám, těžařům fosilních paliv a energetickým společnostem 60 procenty od příštího roku. Takzvaná windfall tax (WFT) bude existovat ještě další dva roky. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) očekává, že státu přinese napřesrok 85 miliard korun, z toho banky zaplatí 33 miliard. Ekonomové, analytici a profesionální investoři se však domnívají, že výpočty zisků z WFT se nesetkají s očekáváním ministerstva financí.

Volkswagen připraví na vstup na burzu další značky koncernu, testem projde i Škoda. Rozhodla se tak poté, co se její dceřiná firma Porsche po vstupu na burzu minulý týden co do hodnoty téměř vyrovnala mateřskému koncernu. Německému hospodářskému deníku Handelsblatt to řekl generální ředitel Volkswagenu Oliver Blume. Blume nařídil dceřiným koncernovým společnostem, aby se zkušebně začaly připravovat na vstup na burzu. Na burze se zatím neobchodují značky Audi, Lamborghini, Bentley, Škoda, Seat a Cupra. Výsledky přípravných testů společnost představí na dni kapitálových trhů v příštím roce.

Hackeři připravili Binance dalším útokem o 100 milionů dolarů. Největší světová kryptoměnová burza Binance přišla v důsledku kybernetického útoku o zhruba 100 milionů dolarů (2,5 miliardy korun). Společnost Binance uvedla, že hackeři ukradli zhruba dva miliony jednotek měny BNB v hodnotě kolem 570 milionů dolarů. Většinu ukradených jednotek se nicméně podařilo zablokovat. Terčem krádeže se podle burzy stal takzvaný blockchainový most. Tyto mosty umožňují uživatelům převádět kryptoměny mezi různými aplikacemi.

Financování státního dluhu se prodražuje. Během pouhých dvou uplynulých týdnů až o pětinu dražší. Takové je financování českých státních výdajů prostřednictvím nově vydávaných vládních dluhopisů, za které investoři požadují začátkem října podstatně vyšší úrok. Chtějí se tak zajistit proti sílící hrozbě dlouhodobě vysoké inflace. Zdražující české dluhy přitom zčásti kopírují vývoj ve světě, zčásti jsou ale podle odborníků odrazem relativně štědré rozpočtové politiky v boji s energetickou krizí. Výsledkem je hrozba rychleji rostoucích nákladů státu na obsluhu dluhu.

Sága Twitter - Musk připomíná latinskoamerickou telenovelu. Musk opět otáčí. Příběh, který připomíná nejeden srdcervoucí seriál a chvílemi frašku hýbe trhy a dělá z akcií Twitteru, kde se roky nic nedělo, volatilní meme stock. Pojďme si celou situaci velmi krátce shrnout. Prvně chtěl Musk koupit společnost Twitter, poté začal “couvat”, nyní by chtěl společnost Twitter znovu kupovat. Do toho přičtěte soudy, právníky, manipulaci z trhy, Muskovi pověstné tweety, problémy s financováním a máte téma pro diplomovou práci. Jedni Muska milují, druzí nenávidí. Faktem je, že jeho jednání mu do budoucna u profesionálních investorů a korporací na kredibilitě určitě nepřidá. Pro zvědavé přikládám časovou osu celé ságy.

Micron oznámil investici ve výši 100 mld. USD do stavby nového podniku. Micron v úterý večer oznámil svůj záměr postavit největší zařízení na výrobu polovodičů ve Spojených státech. Do investice by mělo putovat až 100 mld. USD v příštích 20 letech. Stavba tohoto zařízení v centrálním New Yorku přinese benefity i nad rámec samotného polovodičového průmyslu. Posílí vůdčí roli Spojených států v technologickém sektoru, ekonomickou a národní bezpečnost a podpoří inovace a konkurenceschopnost na příští dekády,“ uvedl CEO společnosti Sanjay Mehrotra.

O.

Affiliate koutek (výhody pro obě strany):

Degiro na ETF a akcie:https://www.degiro.cz/?tap_a=55089-b837f0&tap_s=2365067-aaf6a7&utm_source=ondrejkobersky&utm_campaign=DEGIRO+Czech&utm_medium=a&utm_content=hp - sleva na poplatcích pro oba

Investown na nemovitosti: https://www.investown.cz/?ref=ondrejkobersky1

XTB Broker

TRADING 212 na ETF a akcie (frakce): www.trading212.com/invite/11Pp1yLpLR - akcie zdarma