Ondřejovy investiční zprávy (18.8.2024)

Inflace v USA byla v červenci nejnižší za více než tři roky. Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v USA v červenci zpomalilo na 2,9 procenta z červnových tří procent. Inflace se tak ocitla nejníže od března 2021. Ve středu to oznámilo americké ministerstvo práce. Údaj potvrzuje očekávání analytiků, že centrální banka USA (Fed) příští měsíc sníží úrokové sazby, upozornila agentura Reuters. Ve srovnání s předchozím měsícem se ceny zvýšily o 0,2 procenta po poklesu o 0,1 procenta v červnu. Analytici dotazovaní agenturou Reuters očekávali, že ceny meziměsíčně stoupnou o 0,2 procenta a meziroční inflace zůstane na třech procentech.

Spotřebitelská důvěra v USA vzrostla, přispěl k tomu vývoj kolem voleb. Spotřebitelská důvěra ve Spojených státech se v srpnu zvýšila, přispěl k tomu vývoj kolem blížících se prezidentských voleb. Vyplývá to podle agentury Reuters z předběžných výsledků průzkumu Michiganské univerzity. Index spotřebitelské důvěry se v srpnu zvýšil na 67,8 bodu z červencových 66,4 bodu. Jeho nárůst tak byl výraznější, než očekávali analytici. Ti srpnovou hodnotu indexu v anketě agentury Reuters odhadovali v průměru na 66,9 bodu. Podle průzkumu se následně zlepšila nálada respondentů, kteří se za označují za demokraty nebo za nezávislé voliče. Ke zhoršení nálady naopak došlo u respondentů označujících se za republikány.

Berkshire Hathaway ve 2Q založila nové pozice v Ulta Beauty a Heico, výrazně redukovala akcie Applu. V uplynulém kvartále došlo k úplnému vyprodání pozic ve společnostech Paramount a Snowflake. S uprodáním akcií Paramount začala Berkshire Hathaway již v předchozích kvartálech. Po zveřejnění výsledků hospodaření za 2Q se již dříve v měsíci mluvilo o výrazné redukci akciové pozice ve společnosti Apple. Konglomerát založil i dvě zcela nové pozice, a to v americkém řetězci kosmetických produktů Ulta Beauty a americkém výrobci součástek pro letectví Heico. Nejvíce pak Berkshire Hathaway dokupovala akcie vysílací společnosti Sirius XM Holdings.

Akcie Nvidie zaznamenaly největší týdenní nárůst za posledních 15 měsíců. Akcie společnosti Nvidia Corp., jednoho z největších hráčů na poli polovodičového průmyslu a průkopníka v oblasti umělé inteligence, zažily v posledním týdnu nevídaný nárůst, který zvrátil předchozí sestupný trend. Tento obrat přichází po několika týdnech nejistoty a poklesů, kdy se investoři obávali o budoucnost nejen samotné společnosti, ale také celého odvětví umělé inteligence. V týdnu končícím 9. srpna se akcie Nvidia propadly o 19 %, což vyvolalo vlnu pesimismu mezi investory, zvláště kvůli obavám z možného opožděného vydání nového čipu Blackwell a spekulacím o prasknutí bubliny kolem umělé inteligence. Tento propad byl nejdelším obdobím ztrát od října 2022.

Cena zlata poprvé v historii překonala hranici 2500 dolarů za troyskou unci. Cena zlata se dnes vyšplhala na rekord a poprvé v historii překonala hranici 2500 dolarů (zhruba 57.000 Kč) za troyskou unci (31,1 gramu). Za jejím růstem stojí zejména očekávání, že americká centrální banka (Fed) začne v září snižovat základní úrokovou sazbu. "Zlato se vyšplhalo na historické maximum a prolomilo hranici 2500 dolarů," uvedl nezávislý newyorský obchodník s kovy Tai Wong. Pozornost se podle něj nyní zaměří na setkání světových centrálních bankéřů v americkém horském letovisku Jackson Hole, které se bude konat příští týden. Součástí setkání bude projev šéfa Fedu Jeroma Powella.

John Deere zveřejnil výsledky za třetí čtvrtletí a překonal očekávání. Americká traktoristická společnost John Deere vydala výsledky za třetí kvartál. Zisk překonal očekávání. Tržby segmentu produkce a precizního zemědělství meziročně poklesly o 25 % na 5,1 mld. USD, zatímco analytici odhadovali 4,77 mld. USD. Tržby segmentu malého zemědělství a trávníků byly 3,05 mld. USD a meziročně poklesly o 18 %. Analytici odhadovali tržby ve výši 2,85 mld. USD. Segment stavebnictví a lesnictví zaznamenaly tržby ve výši 3,24 mld. USD. Ty meziročně poklesly o 13 %. Odhad anayltiků byl 3,31 mld. USD. John C. May k výsledkům uvedl: „Jako odpověď na oslabující situaci na trhu jsme podnikli kroky ke snížení nákladů a strategické vyrovnání naší produkce s potřebami zákazníků… Ačkoliv jsou tyto rozhodnutí těžká, jsou nezbytná pro náš pokračující úspěch a konkurenceschopnost.“

Miliardář Bill Ackman nakoupil 3 miliony akcií společnosti Nike. Podle nedávné zprávy nakoupila Ackmanova společnost Pershing Square ve druhém čtvrtletí 3 miliony akcií v hodnotě 229 milionů dolarů. Akcie Nike v první polovině roku 2024 klesly o téměř 30 %. Bill Ackman nebyl u značky sportovního oblečení nováčkem. Podle deníku The Wall Street Journal společnost Pershing Square na konci roku 2017 držela asi 5,8 milionu akcií a po několika týdnech, kdy cena akcií Nike stoupla o 32 %, je prodala se ziskem kolem 100 milionů dolarů. K 13. srpnu byla společnost Nike devátým největším holdingem Pershing Square, který podle Whale Wisdom představoval 2,17 % portfolia.

Wall Street již zvýšil hodnocení Starbucks po změně generálního ředitele. Společnost Starbucks, přední americký řetězec kaváren, oznámila významnou změnu ve svém vedení, když jmenovala Briana Niccola, současného generálního ředitele společnosti Chipotle, na pozici svého nového generálního ředitele. Niccol tak nahradí dosavadního šéfa Laxmana Narasimhana, což vyvolalo okamžitou pozitivní reakci na Wall Street. Investoři a analytici jednoznačně podpořili tuto změnu, což se projevilo výrazným posílením akcií společnosti Starbucks. Tento krok je vnímán jako strategický tah, který by mohl přinést nové impulsy a směrování pro další růst a úspěch společnosti na globálním trhu. 

Koruna zpevnila k dolaru i euru, k měně USA je nejsilnější od začátku června. Česká měna ve středu zpevnila k dolaru i euru. K měně USA je tak koruna nejsilnější od 6. června. K 17:00 vůči dolaru posílila oproti předchozímu závěru o 23 haléřů na 22,77 Kč/USD a k euru o devět haléřů na 25,12 Kč/EUR. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Burzovní index PX ve středu stoupl o 0,26 procenta na 1561,93 bodu. Dařilo se zejména akciím Erste Bank, které si připsaly 1,8 procenta. Necelé procento získala i Komerční banka a mírně si z předních emisí polepšila i pojišťovna VIG. Naopak Moneta Money Bank a energetická společnost ČEZ oslabily. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Mějte se krásně

O

-------------------------------------------------------------------------------------

📈 Rozcestník:

✅ Chceš vydělat víc? Vytvořil jsem nejprodávanější investiční masterclass v ČR. (Mapa ziskového investora od A do Z — slevový kód jen pro Patrony - KOMUNITA )

✅ Chceš se potkat probrat a vyřešit tvou situaci. Pro mentoring klikni TADY.  

✅ Chceš mít přehled o tvých investicích a stát se lepším investorem - Monery