Ondřejovy investiční zprávy (19.5.2024)

Inflace v USA v dubnu klesla o 0,1 p. b. na 3,4 % podle očekávání. Inflace v USA oproti březnu v dubnu zvolnila o 0,1 p. b. na 3,4 % podle očekávání a poprvé od ledna mění směr směrem dolů. Meziroční míra inflace se ustálila u potravin (2,2 %) a zpomalila u bydlení (5,5 % oproti 5,7 %). Mírně naopak v USA vzrostly ceny energií (2,6 % oproti 2,1 % v březnu). Jádrová inflace bez volatilních cen potravin a energií meziročně v dubnu klesla podle očekávání na tříměsíční minimum 3,6 % z 3,8 % v březnu, což je nejnižší hodnota od dubna 2021. Pozitivní vývoj inflace zvyšuje pravděpodobnost toho, že Fed se uchýlí ke snižování úrokových sazeb již na svém zářijovém zasedání.

Akciový index Dow Jones poprvé uzavřel nad 40.000 body. Americký akciový index Dow Jones poprvé uzavřel nad hranicí 40.000 bodů. Investoři vyhodnocovali několikatýdenní růst, k němuž přispěly zejména firemní výsledky a statistika. Ta podpořila očekávání, že americká centrální banka (Fed) sníží v letošním roce úrokové sazby. Zpevnil také index S&P 500, naopak index Nasdaq Composite dnes mírně oslabil. Za celý týden ale všechny tři hlavní indexy zaznamenaly růst. "Dnešek je trochu dnem vyčkávání: právě jsme překonali rekordní maxima a nyní jsme čtvrtý týden za sebou v růstu a zdá se, že trh si bere oddechový čas," uvedl v pátek investor Keith Lerner ze společnosti Truist Advisory Services. 

USA zvýší cla u řady zboží z Číny, u elektromobilů na 100 procent. Spojené státy zvýší cla na dovoz elektromobilů z Číny z 25 na 100 procent, oznámila administrativa prezidenta Joea Bidena. Zvýší se také cla na dovoz počítačových mikročipů, solárních článků, baterií, kritických minerálů, zdravotnických produktů, některých výrobků z oceli a hliníku, stavebních jeřábů a na mnoho dalších položek. Čínu rozhodnutí silně znepokojuje, proto přijme rozhodná opatření na ochranu svých práv a zájmů, reagovalo čínské ministerstvo obchodu. Vyšší cla na elektromobily a některé další zboží začnou platit už letos, u jiného zboží až postupně v příštích dvou letech. Biden uvedl, že Čína zaplavuje globální trh levným zbožím, jehož ceny drží uměle nízko. 

Google posílí v USA svůj vyhledávač o generativní umělou inteligenci. Výsledky vyhledávání na Googlu se nyní budou zobrazovat ve formě odpovědí napsaných technologií generativní umělé inteligence (AI) nad odkazy na webové stránky. Je to největší změna ve vyhledávači od jeho vzniku. Služba bude od tohoto týdne dostupná všem uživatelům v USA. Oznámil to na konferenci pro vývojáře generální ředitel Googlu a jeho mateřské firmy Alphabet Sundar Pichai (zvaný Voldemort). Nový systém se testuje již rok a má přinést lepší vyhledávání a větší spokojenost uživatelů, uvedl Pichai. Postupně bude rozšiřován do dalších zemí a do konce roku by měl být schopen oslovit více než jednu miliardu lidí.

Firma OpenAI představila nový model umělé inteligence, nabízí ho zdarma. Společnost OpenAI, která stojí za chatovacím robotem ChatGPT, uvolní nový model generativní umělé inteligence (AI) nazvaný GPT-4o. Nový model má uživatelům přinést nejpokročilejší schopnosti v oblasti tvorby a porozumění textu, obrázků, zvuků a hlasů. Nový model je efektivnější než předchozí a firma ho nabídne zdarma. Výzkumníci OpenAI při prezentaci předvedli nové schopnosti hlasového asistenta ChatGPT. V jedné z ukázek dokázal hlasový asistent předčítat pohádku na dobrou noc různými hlasy, s emocemi a tóny. Ve druhé ukázce využil své schopnosti vidění k tomu, aby prošel řešení matematické rovnice napsané na list papíru.

Čistý zisk ČEZ ve čtvrtletí vzrostl o čtvrtinu, návrh dividendy zatím nepadl. Čistý zisk energetické firmy ČEZ letos v prvním čtvrtletí meziročně stoupl o čtvrtinu na 13,6 miliardy korun. Provozní výnosy naopak klesly o šest procent na 87,4 miliardy korun. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) dosáhl za první čtvrtletí 40,3 miliardy korun, meziročně to bylo o 7,8 miliardy korun více. Ke zvýšení přispělo především zrušení odvodu z nadměrných tržeb. Analytici hodnotí výsledky jako pozitivní překvapení. Návrh dividendy ze zisku za loňský rok představenstvo ČEZ zatím neoznámilo, hodlá to učinit do konce května. 

Alibaba se vyšplhala na sedmiměsíční maximum. Akcie společnosti Alibaba v Hongkongu v pátek vzrostly na sedmiměsíční maximum poté, co se objevila zpráva, že investiční společnost Scion Asset Management Michaela Burryho zvýšila svůj podíl v tomto gigantu v oblasti elektronického obchodu. Burry, který proslul předpovědí a shortováním krize na trhu s bydlením v USA v roce 2008, nakupuje zlevněné čínské technologické akcie v očekávání oživení čínské ekonomiky po skončení krize. Společnost Scion zvýšila svůj podíl ve společnosti Alibaba o 50 000 akcií na 125 000 akcií v hodnotě přibližně 9 milionů USD. 

Dividenda Erste Group Bank odráží její finanční sílu a strategie pro akcionáře. Erste Group Bank AG, přední finanční instituce ve střední a jihovýchodní Evropě, pokračuje ve své politice stabilních dividendových výplat, což jasně zrcadlí její odhodlání generovat hodnotu pro své akcionáře. S předložením návrhu na vyplacení dividendy ve výši 2,70 EUR na akcii za rok 2023, který nyní čeká na schválení na valné hromadě dne 22. května, ukazuje Erste Group svou finanční robustnost a důvěru v budoucí výkonnost. V roce 2023 dosáhla Erste rekordního čistého zisku ve výši 3 miliardy EUR, což představuje meziroční nárůst téměř o 39 %. Tento výkon byl tažen především silnými čistými úrokovými výnosy, což je klíčový ukazatel zdravého úvěrového portfolia a efektivního využívání kapitálu.

Reddit Inc. po oznámení partnerství s OpenAI prudce roste. Akcie sociální mediální platformy Reddit Inc. vyskočily v prodlouženém čtvrtečním obchodování o 12 % poté, co oznámila jedinečné partnerství s OpenAI. Partnerství umožní integrovat bohatý obsah Redditu do aplikace ChatGPT společnosti OpenAI a otevřít OpenAI přístup k rozhraní API pro data Redditu. Jak citujeme z nedávného příspěvku na blogu Redditu: “To umožní nástrojům AI společnosti OpenAI lépe porozumět obsahu Redditu a zobrazit jej, zejména pokud jde o aktuální témata.”

Akcie Deere & Co. se propadají i přes lepší než očekávaný zisk ve 2. čtvrtletí. Společnost Deere & Co. Inc., široce uznávané pro výrobu zemědělských a stavebních strojů, zaznamenala ve čtvrtek 3,5% propad svých akcií. K tomuto propadu došlo poté, co společnost zveřejnila své výsledky za druhé čtvrtletí, které překonaly očekávání, ale představila spíše plochý výhled do budoucna, který nedosáhl průměrných odhadů analytiků. Společnost se sídlem v Moline ve státě Illinois vykázala ve druhém čtvrtletí končícím 28. dubna čistý zisk ve výši 8,53 USD na akcii, tj. 2,37 miliardy USD, což je však výrazný pokles oproti zisku za celý rok, který činil 9,65 USD na akcii, tj. 2,86 miliardy USD.

Mějte se krásně

O

📌 Mapa ziskového investora od A do Z (slevový kód jen pro Patrony - KOMUNITA )

📌 Individuální vedení  - Pojďme si zavolat